证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-058
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
对于“好客转债”回售的第三次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性证明
好像要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律包袱。
遑急内容教导：
? 回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 9 日
? 回售期内可转债住手转股
? “好客转债”合手有东说念主可回售部分或一皆未转股的可换取公司债券。
“好客
转债”合手有东说念主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次自尊回售要求而“好客转债”合手有东说念主未在上述回售期内汇报并践诺
回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日弗成再利用回售权。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
当期转股价钱的 70%。凭证公司《公建筑行可换取公司债券召募说明书》的商定，
可转债回售要求收效。
现依据《上市公司证券刊行经管成见》
《可换取公司债券经管成见》
《上海证
券往复所股票上市司法》和公司《公建筑行可换取公司债券召募说明书》，就回
售联系事项向合座“好客转债”合手有东说念主公告如下：
一、 回售要求及价钱
（一）有条件回售要求
公司于 2019 年 8 月 1 日公建筑行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元，
刊行总和 6.30 亿元，期限 6 年。凭证公司《公建筑行可换取公司债券召募说明
书》的商定，本次刊行的可换取公司债券终末两个计息年度，若是公司 A 股股票
在职何麇集三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可换取公司
债券合手有东说念主有权将其合手有的可换取公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。
上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）
。
若在上述往将来内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可换取公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调治的情形，则在调治前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，
在调治后的往将来按调治后的转股价钱和收盘价钱策画。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述三十个往将来须从转股价钱调治之后的第一个往将来起从头
策画。
本次刊行的可换取公司债券终末两个计息年度，可换取公司债券合手有东说念主在每
年回售条件初度自尊后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度自尊回售条
件而可换取公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并践诺回售
的，该计息年度弗成再利用回售权，可换取公司债券合手有东说念主弗成屡次利用部分回
售权。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的策画步伐，“好客转债”第六年的票面利率 2.0%，
计息天数为 53 天（自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾），
当期应计利息为 100×2.0%×53/365≈0.29 元/张（含税），因此回售价钱为
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教导
“好客转债”合手有东说念主可回售部分或一皆未转股的可换取公司债券。“好客转
债”合手有东说念主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售汇报重要
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
利用回售权的可转债合手有东说念主应在回售汇报期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售汇报，标的为卖出，回售汇报经阐述后弗成根除。
若是汇报当日未能汇报顺利，可于次日陆续汇报（限汇报期内）。
（三）回售汇报期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。
（四）回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步伐
公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的联系业务司法，回售资金的披发日为 2024 年 10
月 9 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的往复
“好客转债”在回售本领将陆续往复，但住手转股。在并吞往将来内，若“好
客转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可换取公司债券畅通面值总和少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将陆续往复，待回售期已矣后，公司将涌现相关公告，在公告三个往复
日后“好客转债”将住手往复。
四、风险教导
可转债合手有东说念主礼聘回售等同于以东说念主民币 100.29 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出合手有的“好客转债”。铁心本公密告出前的终末一个往将来，“好客转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主礼聘回售可能会带来蚀本，敬请
可转债合手有东说念主温雅礼聘回售的投资风险。
五、磋议面目
磋议部门：公司董事会文告办公室
磋议电话：020-89311886
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
